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索 引 号 MX-/20180402/3132 发布机构 2018注册申请送体验金娱乐网站人民政府 发布时间 2018-04-02
信息标题 中医医院2017年财务运营情况分析
文 号 主题词

中医医院2017年财务运营情况分析

2017财务运营情况分析

 

2017年在院领导的正确领导和全体人员共同努力下,加强内部财务管理,提高窗口服务意识。现将2017年财务运营情况分析如下:

一、因素分析

(一)、今年全年总收入5849万元比去年同期5346万元增加503万,增长率9.4%增长原因:

1、财政补助收入今年580万比去年同期693减少113万,增19.3%,注:去年财政收入中含退休人员工资222万元。

2、业务收入5228万比去年同期4619万增加609万,增长率13.2%。

业务收入中(1)、医疗收入今年3208万比去年同期2842万增加366万,增长率12.88%。(2)、药品收入今年2021万比去年同期1777万增加244万,增长率13.7%。

3、其他收入今年40万比去年同期33万增加了7万,增长率21.2%。

业务收入中(1)、门诊收入1447万元比去年同期1314万元增加133万,增长率10.1%。门诊就诊人次今年是90270人次比去年同期87065人次增加3205人次,门诊人次医药花费今年160/人次与去年同期151/人次增加9

(2)、住院收入今年3782万元比去年同期3305万元增加477万元,增长率14.4%。出院病人数11148人比去年同期10500人增加648人次,出院者平均医药花费今年3392/人比去年同期3147/人多245/人,其中医疗花费今年2180/人比去年2041/人增加139/人,药品花费今年1212/人比去年1106/人增加106/人。病床用率今年105.85比去年同期98.63增长7.22%。

分析其原因:一.门诊和住院人次增加;二.是病床使用率的提高;三.门诊和住者平均医疗花费增长也是今年住院收入增长的一个原因。

从收入增长因素分析,我院今年收入的增长,门诊就诊人次、住院人次的增加,病床使用率提高,这些都说明我院经济收入的增长基本上属于良性状态。但人均药品费和住院者人均费用增加属于不良因素,应重视。

(二)、今年总支出5848万元比去年同期总支出5346万元增加502万,增长率9.4%其增加原因:

1.支出1)、人员支出今年2538万比去年同期在职人员工资2430万元增长108万增长率4.4%。(2)、公用支出今年3310万比去年同期2915增加395增长13%,其中:药品今年1977万比去年同期1724万元增长 253万增长率14%:;卫材费今年支出744万元比去年同期632万元增加112万元增长率为17.7%。注

 

2017年人员经费实际支出

年度

人员支出

实际发生额

本年冲减额

实际支付

备注

2017年

2538万元

冲减养老金172万元

2014年调资64万摊销、2016年补发27万与2016年月工资110万合计201万元

2509万元

增长率13.6%、人均月增长694元

2016年

2430万元

 

退休人员支出222万元

2208万元

增长额

108万元

172万元

21

301万元

2.药品收入增长13.7 %药品费支出增长14%,其主要原因是门诊和住院病人药品费人均次分别比去年同期增加4元和106元。我院在注重医院业务发展的同时增加了职工福利待遇,是我院人性化管理的体现。

二、我院资产负债率今年 90.76%比去年 90.57%增加了0.19个百分点,这一方面说明我院总资产中自有资产比例减少,长期偿债能力减弱,其原因是由于我院7月份以前承担滨河新区医院建设资金投入较大。

我院资产总额今年21734万元比去年同期19894万元增长1840万增长率9.2%。其中净资产(自有资产)今年2009万元比去年同期1876万元增长133万(自有资产年度积累额)增长率7.1%。负债今年19725万元比去年18018万元增加了1707万。百元固定资产业务收入今年81元比年74元增加7元。平均每位职工年业务收入146047元比去年130486增加了15561元增长率11%。

三、以上数据分析都表明了实行新的绩效方案后极大的调动了职工积极性,健康扶贫工作的开展使医院的影响力得到增强,通过拓展医疗业务服务项目,提高医疗服务水平和质量,改善医疗服务环境,业务收入增长比率较大13.19%,资金应用有很大的突破,自有资金大幅度增加,这是我院更新观念,科学管理,注重社会效益的同时,更加注重自身经济效率与运行效率的体现,也是我院深化改革,全面发展的结果,同时是我院职工共同努力的结果。但同时,我院药占比较去年增长,门诊人次虽增长但没有住院人次增长明显,这都是我们在以后工作中应该注意不断改进的。

四、专项资金使用情况:

(1)、财政专项资金:

上年结转财政专项资金265万元,本年收到医改资金25万元,支出专科、信息化建设、设备购置、人员培训等费用282万元,结余8万元。

(2)、中医专项资金:

   上年结转中医专项资金110万元,本年收到中医药专款20万元,支出中医能力、专科、文化建设、先进县和二甲复审、中医人员培训等支出22万元,结余108万元。

项目资金的使用极大的缓解了我院运行压力,提升了医疗服务能力。但需加强中医专项资金利用,不断加强中医特色、适宜技术、专科建设等增强中医医疗服务能力。

    

   

 

 

                                        财务科

                                     20171231